财会经济>中国人身保险CICE > A8《寿险公司资产管理》 > 强化精选试题三
A8《寿险公司资产管理》 - 相关题库
单选题
编号：3264366
1.下列关于VAR方法的说法，错误的是()。
A.VAR值随持有期的延长而增加
B.VAR的计算往往需要假设收益率服从正态分布
C.置信水平越高，实际损失超过VAR的可能性越小
D.VAR可以用于衡量市场非正常变动(如次贷危机)情况下的风险状况
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