1.财政部国库司指出：国库现金管理是现代国库制度的重要内容，是实行国库集中收付制度的有机配套。2005年国务院批准实施中央国库现金管理以来，中央财政通过对国库闲置资金的操作，不仅改善了国库集中收付制度改革后库款余额偏高的状况，而且在确保国库资金支付需要的前提下，为中央财政创造了较为可观的无风险收益。地方国库现金管理工作也取得积极进展。一是中央国库现金管理建立常态化操作机制。截至2012年底，共实施中央国库现金管理操作57次，主要是采取商业银行定期存款方式操作；在扣除活期存款利息后可获得净收益359.89亿元，对于冲抵发债筹资成本的作用明显。二是鼓励地方进行国库现金管理试点。积极协调有关部门，推进地方规范开展国库现金管理。请按以下层次论述：结合上述材料谈谈国库现金管理的职能