考前必背|《证券投资基金基础知识》常用40个公式(2)

来源:欣师网校 日期:2023-04-25 点击次数:279

基金从业资格考试中,《证券投资基金基础知识》这科知识结构内容较为广泛,考试中也会有一部分计算题的出现,并且计算题具有一定的难度,要求考生平时侧重理解、熟记公式、反复做题,并结合网校老师的课程进行自己的归纳总结和思考。

为了帮助同学们更好的学习这一科目,小编为同学们整理汇总了《证券投资基金基础知识》常用公式,希望能在考试前帮助大家更好的学习!

21.市现率(P/CF)=每股价格÷每股现金流

22.市销率(P/S)=每股价格÷每股销售收入

23.零息债券估值法

考前必背|《证券投资基金基础知识》常用40个公式(二)

V表示贴现债券的内在价值;M表示面值;r表示市场利率;t表示债券到期时间。

由于多数零息债券期限小于一年,因此上述贴现公式应简单调整为:

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24.固定利率债券估值法

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25.统一公债估值法

统一公债是一种没有到期日的特殊债券。

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26.期望(均值)

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27.方差与标准差----衡量他偏离期望值的程度

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28.权证的价值:内在价值和时间价值

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29.权益累证券投资的收益:

风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价

30.久期,麦考利久期,又称存续期

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修正久期:

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31.各类期权的损益状态:

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32.夏普比率

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特雷诺比率

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詹森

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信息比率

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33.下行风险标准差

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34. 认购费用和份额

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

35.折(溢)价率

折(溢)价率=(二级市场价格–基金份额净值)/基金份额净值×100%

=(二级市场价格/基金份额净值–1)×100%

36.持股集中度的计算公式

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37.基金股票换手率

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38.绝对收益率

持有区间所获得的收益,通常有两部分组成:资产回报和收入回报。

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39. 因送股,配股或派息而形成的剔除行为除权(息)

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40.首期、到期资金结算额的计算

在质押式回购中:

首期资金结算额=正回购方融入资金数额

在买断式回购中:

首期资金结算额=(首期交易净价+首期结算日应计利息)×回购债券数量/100

在质押式回购中:

到期资金结算额=首期资金结算额×(1+回购利率×实际占款天数/365)

在买断式回购中:

到期资金结算额=(到期交易净价+到期结算日应计利息)×回购债券数量/100


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